Общие положения 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Кыргызской Республики"Об инвестиционных фондах", Международными стандартами финансовой отчетности далее - МСФО , иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, регулирующими бухгалтерский учет и финансовую отчетность. Настоящее Положение: Состав и структура инвестиционных активов инвестиционных фондов определяются инвестиционной декларацией инвестиционных фондов в соответствии с настоящим Положением и нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. Учет и оценка стоимости основных средств инвестиционных фондов ведется в соответствии с МСФО. Требования к составу и структуре инвестиционных активов паевых инвестиционных фондов, установленные настоящим Положением, предъявляются по истечении сроков первичного размещения инвестиционных паев. В течение срока первичного размещения инвестиционных паев фонда управляющий фондом вправе использовать денежные средства, составляющие Фонд, только для инвестирования в государственные ценные бумаги, свободно конвертируемую валюту, депозиты коммерческих банках сроком до 6 месяцев. Составление и представление отчетности об инвестиционных активах инвестиционных фондов осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

Прием и обслуживание ценных бумаг

Виды журналов специализированного депозитария и требования к ним. Виды ответственности и обязанностей специализированного депозитария. Ответственность специализированного депозитария в случае, если на него возложена обязанность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, и в случае привлечения специализированным депозитарием другого депозитария для исполнения своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и или учету прав на ценные бумаги. Ответственность и обязанности специализированного депозитария перед управляющей компанией.

Требования к юридическим лицам, осуществляющим депозитарное обслуживание негосударственных пенсионных фондов. Требования к хранению пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, размещенных в ценные бумаги.

депозитарной деятельности (депозитариев). Основная функция данных ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ .. обслуживание денежных счетов. клиринг и.

Паевые инвестиционные фонды Паевые инвестиционные фонды Банк СОЮЗ в сотрудничестве с ведущими управляющими компаниями предлагает своим клиентам получить все преимущества вложения денежных средств в паевые инвестиционные фонды. Паевые инвестиционные фонды — по-настоящему доступный инструмент вложения денежных средств в ценные бумаги, не требующий крупного первоначального капитала или специализированных знаний в области фондового рынка. Какие преимущества у паевых инвестиционных фондов?

Возможность инвестировать небольшие суммы Как правило, для полноценной самостоятельной работы на фондовом рынке необходимы крупные вложения, чтобы можно было в нужной пропорции распределить средства в разные ценные бумаги. Минимальная сумма инвестиций в ПИФ составляет 5 рублей. Возможность инвестировать, не имея опыта работы с ценными бумагами Для работы на рынке ценных бумаг необходимы специализированные знания, опыт и время, которое можно посвятить анализу эмитентов и котировок.

Средствами ПИФа управляют профессионалы рынка ценных бумаг — аттестованные сотрудники лицензированной управляющей компании. Контроль 5-и государственных и негосударственных структур Паевой инвестиционный фонд, находящийся в ведении Управляющей компании, деятельность которой лицензирована Федеральной службой по финансовым рынкам, находится также под контролем специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика. Деятельность ПИФов и всех участников регулируется законодательством и контролируется Федеральной службой по финансовым рынкам.

На принципах открытости и прозрачности Управляющие компании предоставляют всю необходимую информацию: ПИФы — наиболее эффективный инструмент инвестирования в долгосрочной перспективе По сравнению с другими инструментами инвестирования средств частных клиентов, ПИФы являются наиболее выгодными в долгосрочной перспективе.

Депозитарная деятельность включает в себя обязательное предоставление клиентам услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами. Это позволяет проводить расчеты по сделкам в день подачи клиентского поручения на перерегистрацию ценных бумаг. Системы контроля и ревизии ценных бумаг обеспечивают высокую надежность учетных операций депозитария, поэтому вы можете быть уверены в сохранности своих ценных бумаг.

Проводится ежедневная сверка по остаткам ценных бумаг на счетах депо с Вышестоящим Депозитарием. Все операции по документообороту можно производить при помощи удаленного доступа, защищенного современными средствами криптографической защиты, ключами шифрования и использованием электронно-цифровой подписи. Все акции и облигации, обращающиеся на ММВБ могут быть учтены на счетах клиента.

Инвестиционный пай – именная неэмиссионная бездокументарная ценная . Основанием для приема ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий.

О депозитарии Преимущества работы с депозитарием Сургутнефтегазбанка Целью любого депозитария является надёжное хранение ценных бумаг клиентов и гарантия конфиденциальности совершаемых операций. Целью депозитария Сургутнефтегазбанка, кроме этого, всегда являлось не просто хранение ценных бумаг клиента, а комплексное обслуживание владельца ценных бумаг, включающее в себя информационную поддержку клиента, помощь в получении дивидендов, консультации, эффективное сочетание депозитарных и брокерских услуг Сургутнефтегазбанка.

В настоящее время депозитарий Сургутнефтегазбанка готов предложить своим клиентам — физическим и юридическим лицам— следующие преимущества обслуживания: Сургутнефтегазбанк имеет весомый опыт работы со всеми видами ценных бумаг с года и ориентирован на долгосрочную и стабильную работу с клиентами. У клиентов есть возможность сочетать брокерское и депозитарное обслуживание в одном банке, что обеспечивает оперативную, точную и бесплатную обработку торговых операций клиента.

У клиентов есть возможность сочетать кредитное и депозитарное обслуживание в одном банке: Вы оформляете кредит в нашем Банке, регистрируя залог акций в нашем депозитарии в течение одного дня. Список кредитных подразделений Банка, оформляющих кредит под залог ценных бумаг, Вы можете посмотреть здесь. Со списком ценных бумаг, принимаемых Банком в качестве обеспечения кредита, Вы можете ознакомиться здесь. В нашем депозитарии Вы можете хранить любые ценные бумаги — акции, облигации, паи, государственные ценные бумаги и т.

Список ценных бумаг, принятых на обслуживание Сургутнефтегазбанком, включает в себя более наименований. Сургутнефтегазбанк предлагает возможность перевести Ваши ценные бумаги, хранящиеся в другом городе например, в Москве , в наш депозитарий, освободив Вас от необходимости поездки в данный город. У нас Вы можете получить бесплатные консультации компетентных специалистов и помощь в оформлении документов.

Спецдепозитарий

Специализированный депозитарий предлагает своим клиентам следующий комплекс услуг: Услуги Специализированного депозитария Услуги Специализированного регистратора Специализированный депозитарий имеет опыт обслуживания паевых инвестиционных фондов всех типов и различных категорий в том числе фонды недвижимости, прямых и смешанных инвестиций, кредитные и многие другие , что позволяет, помимо основных функций также: В рамках ведения реестра осуществляется: Открытие и ведение лицевых счетов Выдача и погашение инвестиционных паев Регистрация перехода прав собственности на инвестиционные паи Предоставление информации из реестра по запросам владельцев счетов, а также в иных случаях в соответствии с действующим законодательством Ведение реестра ипотечного покрытия Подробнее Ведение реестра ипотечного покрытия ДК РЕГИОН имеет опыт обслуживания Реестров ипотечного покрытия с года.

Особенности обмена и погашения инвестиционных паев. .. используемые в Регламенте депозитарного обслуживания ООО «ИК «Спарта- финанс».

Завтра Международный день музеев! Музей — это не обязательно картины и скульптуры. Существуют музей пряников, музей самоваров и еще множество самых невероятных музейных экспозиций. Вот и мы каждую пятницу представляем вашему вниманию наш еженедельный обзор — выставку свежих бухгалтерских событий. В целях налога на прибыль подтверждением расходов на уплату госпошлины является документ, составленный в соответствии с законодательством РФ, подтверждающий факт перечисления денежных средств и назначение платежа Письмо Минфина от Расходы в виде сумм платежей взносов по договорам добровольного страхования работников, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, могут быть учтены в"прибыльных" целях в случае, если выполняются условия, предусмотренные в п.

Если действующее законодательство РФ обязывает организацию нести определенные виды расходов, то такие расходы в целях налога на прибыль не могут рассматриваться как экономически необоснованные Письмо Минфина от Минфин рассказал об учете арендных платежей в целях налога на прибыль Письмо Минфина от О налоге на прибыль при приобретении и дальнейшей реализации права требования долга, выраженного в иностранной валюте Письмо Минфина от Если субсидия выделяется в качестве компенсации стоимости реализованного по пониженной цене товара, то она учитывается при формировании базы по налогу на прибыль в составе выручки от реализации Письмо Минфина от Рассмотрены вопросы, касающиеся определения экономической обоснованности затрат в целях налога на прибыль Письмо Минфина от

Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации

Постановлением Минфина 30 утверждена новая Инструкция о порядке осуществления депозитарной деятельности далее — Инструкция Инструкция 30 вступает в силу В настоящее время общий порядок осуществления депозитарной деятельности и проведения депозитарных операций регламентируется Инструкциями о депозитарной деятельности и депозитарных операциях в центральном депозитарии, утвержденные постановлением Минфина от

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Прекращение обслуживания инвестиционных паев производится в случае прекращения.

Отдаем предпочтение постоянному партнерству на долговременной основе. Мы судим о себе по тому, чего мы способны добиться, другие судят о нас по тому, чего мы добились. Генри Лонгфелло Услуги специализированного депозитария Банк России Краснодар, ул. Как следует из названия — услуги специализированного депозитария это более специфичный вид услуг, чем депозитарные. Институт специализированного депозитария в нашей стране еще не так широко развит, как на Западе.

И поэтому обычному человеку, не являющемуся специалистом финансового рынка, этот термин мало о чем говорит. А между тем, специализированный депозитарий является важным звеном инфраструктуры рынка коллективных инвестиций, в частности, при использовании услуг управляющей компании паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Специализированный депозитарий - это независимая структура, которая следит за строгим соблюдением законодательства об инвестиционных фондах.

Депозитарий

Уралсиб является одним из самых крупных и узнаваемых банков России. Что касается брокерской деятельности, то здесь основные усилия компании сконцентрированы на интернет-трейдинге и инвестировании в паевые инвестиционные фонды. Банк имеет лицензии, позволяющие предоставлять брокерские, депозитарные и дилерские услуги. Паевые инвестиционные фонды брокера Уралсиб Инвестирование в ПИФы в настоящее время одна из самых востребованных услуг банка, поскольку он имеет собственные фонды, сформированные таким образом, что каждый клиент сможет найти максимально соответствующий его инвестиционным целям и стратегиям.

Всего можно выделить 9 фондов: Первый — крупнейший открытый паевый фонд.

Особенности обслуживания Депозитарием инвестиционных паев Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности ( Клиентский.

Списки документов, которые направляются заинтересованными лицами для приема каждого вида ценных бумаг на обслуживание в НРД представлены ниже в соответствующих разделах. Акции российских эмитентов Документы, необходимые для идентификации выпуска акций, эмитента и регистратора: Документы предоставляются в адрес НРД с сопроводительным письмом, в котором выражается просьба о приеме на обслуживание указанного выпуска акций с указанием регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев акций.

Письмо оформляется в произвольной форме, подписывается уполномоченным лицом и скрепляется печатью компании. Обращаем внимание, что при предоставлении минимального комплекта документов возможно увеличение сроков приема акций на обслуживание. НРД оставляет за собой право запросить недостающие документы по выпуску. НРД не принимает на обслуживание ценные бумаги эмитентов, осуществляющих ведение реестра самостоятельно.

НРД оставляет за собой право запросить дополнительно необходимые документы для приема на обслуживание. Иностранные ценные бумаги Для принятия на обслуживание иностранных ценных бумаг депоненту, который планирует зачислить ценные бумаги на счет депо в НРД, необходимо направить в НРД запрос в произвольной форме на электронный адрес с указанием -кодов ценных бумаг и планируемой даты их зачисления, а также прикрепить к письму сканированные копии эмиссионных документов при их наличии.

Обращаем внимание, что при предоставлении минимального комплекта документов возможно увеличение сроков приема ценных бумаг на обслуживание. Необходимые условия приема иностранных ценных бумаг на обслуживание в НРД: Финансовые инструменты соответствуют Указанию Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября г. Финансовые инструменты должны быть приняты на обслуживание в вышестоящих депозитариях, в которых открыты корреспондентские счета НРД.

Услуги специализированного депозитария

Для приобретения российскими участниками РКИ ценных бумаг в странах СНГ ИНФИНИТУМ выстраивает всю необходимую инфраструктуру для проведения расчетов и операций с ценными бумагами, обеспечивает их надежное хранение в депозитарии в соответствии с требованиями российского законодательства и требованиями страны, в которой приобретается ценная бумага. Услуги по обслуживанию иностранных ценных бумаг: В году впервые в России по инициативе клиента была исполнена сделка по приобретению и включению в состав паевого инвестиционного фонда корпоративных облигаций белорусского эмитента.

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (далее, . Прекращение обслуживания инвестиционных паев производится также в.

Преамбула 1. Он используется, чтобы вести учёт и совершать самые разнообразные сделки с ценными бумагами. Учитывая специфику продукта, можно сказать, что счёт депо будет наиболее интересен профессиональным участникам фондового рынка, инвесторам, брокерам, субъектам хозяйственной деятельности и физическим лицам, которые имеют дело с акциями, облигациями, векселями и иными ценными бумагами. Этот счета депо позволяют вести учёт, как эмиссионных, так и неэмиссионных ценных бумаг и предназначены для хранения; для доверительного управления; для использования в проведении сделок на фондовой бирже.

В осуществлении депозитарных операций участвуют две стороны: Учёт ценных бумаг на счетах депо осуществляется, как поштучно — фиксируется точное количество ценных бумаг и иных ценностей, так и по номиналу, то есть в денежных единицах, соответствующих номиналу ценной бумаги. Общие положения. Настоящая Инструкция является обязательной для исполнения уполномоченными лицами Депозитария и Депонентами Депозитария.

Открытие и ведение Депозитарием счетов депо и иных счетов. Для учёта прав на ценные бумаги депозитарий может открывать следующие виды счетов депо: Депозитарий также открывает счёт неустановленных лиц, являющийся счётом, не предназначенным для учёта прав на ценные бумаги, в том числе может открывать следующие виды счетов, которые не предназначены для учёта прав на ценные бумаги: Счёт депо может быть открыт на основании депозитарного договора при условии предоставления депозитарию документов, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.

Счёт депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления депозитарию документов, подтверждающих что такая организация в соответствии с законом её места регистрации вправе осуществлять учёт и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с законом её места регистрации осуществлять учёт и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации.

Особенности депозитарной деятельности специализированного депозитария

В настоящей Инструкции используются термины в значениях, определенных законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, об инвестиционных фондах, о хозяйственных обществах, а также следующие термины и их определения: В целях обеспечения организации депозитарного учета депозитарий: Продолжительность операционного дня депозитария устанавливается руководителем депозитария либо уполномоченным им лицом.

Обслуживание инвестиционных фондов. Услуги специализированного депозитария ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий паевых Фиксация фактов обременения инвестиционных паев, проведение предусмотренных.

.

Пифы. Паевые инвестиционные фонды. Информация для инвесторов I ВИКТОР ТАРАСОВ Обучение Трейдингу